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　　基金的會計核算主體是證券投資基金。具體來說，基金會計核算的主體是證券投資基金，基金管理人是基金會計核算的主要責(zé)任方，負(fù)責(zé)編制基金的財務(wù)報表，確保其真實、完整、準(zhǔn)確。基金托管人則是保管基金資產(chǎn)的實體，負(fù)責(zé)對基金管理人的財務(wù)報表進行復(fù)核和監(jiān)督。注冊會計師則是對基金財務(wù)報表進行審計的第三方專業(yè)機構(gòu)，確保其符合會計準(zhǔn)則和審計要求。

　　以上內(nèi)容僅供參考，如需更全面準(zhǔn)確的信息，可咨詢金融領(lǐng)域的專業(yè)人士。